CAPEX — Капитальные затраты
Итого CAPEX
$17 380 046
Капитальные затраты$17 380 046
Земля
$2 015 516
ПИР и СМР (вкл. разрешительную и проектную документацию)
$15 364 530
OPEX — Операционные затраты
Итого OPEX
$1 284 500
Постоянные затраты$433 000
Бухгалтерские услуги
$35 000
Обслуживание, юр. лиц
$3 000
Расходы на денежное обращение
$5 000
Нотариус и юридические услуги
$50 000
Сопровождение проекта
$340 000
Прочие затраты$266 500
Налоговая оптимизация
$1 500
Финансово-экономическая аналитика
$5 000
Подключение отельного оператора, прочие договора
$260 000
Заработная плата$585 000
Заработная плата управленческого персонала
$585 000
Непредвиденные расходы
1.0%= $186 645
Считаются от всех затрат (CAPEX + OPEX = $18 664 546)
Полная стоимость реализации проекта
CAPEX + OPEX + Непредвиденные
$18 851 191
ТЭП проекта — Площади
Общая площадь, м²
5 470
Общая площадь
5 470
м² (авто)
Корпус А (продажа)
2 033
м²
Корпус Б (инвестиции)
3 437
м²
Продажи — Корпус А
Валовая выручка
$6 755 659
Средняя цена продажи за м²
3 323 $/м²
Валовая выручка (2 033 м² × $3 323)$6 755 659
Прямые издержки продаж
Комиссия агента (АН)
7.0%= $472 896
Комиссия отдела продаж (ОП)
1.0%= $67 557
Маркетинг и продвижение
3.0%= $202 670
Итого прямые издержки$743 122
Налоги
6.5%= $439 118
Чистая выручка от продаж
Валовая − Прямые издержки − Налоги
Покрытие стоимости проекта выручкой от продаж29.6%
$0$18 851 191
Требуемые инвестиции
Средства инвестора на Корпус Б
$13 277 773
≈ $3 863 за м² Корпуса Б
Сводная таблица
CAPEX$17 380 046
OPEX$1 284 500
Непредвиденные (1.0%)$186 645
Полная стоимость проекта$18 851 191
Валовая выручка (Корпус А)$6 755 659
Прямые издержки (комиссии + маркетинг)−$743 122
Налоги−$439 118
Чистая выручка$5 573 419
Требуемые инвестиции (Корпус Б)$13 277 773